Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của công ty đạt 306 tỷ đồng, giảm 66% so với hồi đầu năm, trong đó chiếm phần lớn là khoản mục hàng tồn kho 73 tỷ đồng, giảm gần 90% so với cuối năm 2022. Đáng chú ý, giá trị hàng tồn nhiều năm liền được TS4 thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả cho công ty.
Tại thời điểm cuối quý I/2023, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của TS4 vào khoảng 490 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn là hơn 1 tỷ đồng, do đó tổng dư nợ vay của công ty vào mức 491 tỷ đồng, gấp gần 4 lần vốn chủ sở hữu.
Trong đó, khoản nợ vay lớn nhất là khoản vay 297 tỷ đồng tại BIDV (chi nhánh Sài Gòn), tiếp đến là vay Ngân hàng Việt Á có giá trị 161 tỷ đồng (cả VND lẫn USD), cả hai này đều có tài sản đảm bảo. Ngoài ra, TS4 còn vay 17 tỷ đồng tại Vietcombank và gần 8 tỷ tại HD Bank, nhưng không có tài sản đảm bảo.
Bên cạnh đó, TS4 còn nợ hơn 540 tỷ đồng với hơn 9 cá nhân, khoản vay chỉ mới giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm 2023 là 592 tỷ đồng. Khoản nợ lớn nhất là với bà Nguyễn Thị Ngọc Phương (18,4 tỷ đồng), bà Đỗ Thanh Nga (10 tỷ đồng), ông Trần Văn Dũng (8,8 tỷ đồng), ông Nguyễn Văn Lực - cổ đông sở hữu 24,82% vốn công ty với số tiền gần 7 tỷ đồng...
Tại ngày 31/3/2023, TS4 có vốn chủ sở hữu âm 511,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp thuỷ sản này vẫn còn khoản lỗ luỹ kế lên đến 770 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với hồi đầu năm.
Theo Tài chính Doanh nghiệp
