diễn biến phức tạp, chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán. Đáng nói, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này đang gấp 7,32 lần vốn chủ sở hữu.
Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Nam Phương vừa có văn bản số 14/2023/CV-NAP công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu NPECH2126001 gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Theo thông tin công bố, lô trái phiếu NPECH2126001 được Công ty Năng lượng Nam Phương phát hành ngày 23/8/2021, có kỳ hạn 5 năm và sẽ đáo hạn ngày 23/8/2026. Giá trị phát hành là 450 tỷ đồng, với 4,5 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có kỳ hạn trả lãi là 3 tháng/lần với mức lãi suất kết hợp.
CTCP Đầu tư Năng lượng Nam Phương đang có dư nợ trái phiếu gấp 7,32 lần vốn chủ sở hữu.
Trong đó, lãi suất cố định 04 kỳ tính lãi đầu tiên là 10,3%/năm. Lãi suất các kỳ tính lãi tiếp theo áp dụng là tổng của 4,7%/năm và lãi suất tham chiếu cho kỳ tính lãi đó, không thấp hơn 10,3%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản.
Đúng theo kế hoạch, Năng lượng Nam Phương sẽ phải thanh toán 14,7 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này vào ngày 23/8/2023. Tuy nhiên, do thị trường tài chính, thị trường gang thép diễn biến không thuận lợi dẫn đến Công ty Năng lượng Nam Phương chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn so với kế hoạch nên xin gia hạn thanh toán thêm 4 tháng, tức ngày 31/12/2023.
Tài sản bảo đảm lô trái phiếu NPECH2126001 gồm: Toàn bộ động sản phát sinh từ hoặc liên quan đến Dự Án Mỏ Sắt Ba Hòn - Làng Lếch; Toàn bộ cổ phần của các cổ đông tại tổ chức phát hành; Toàn bộ cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Khai thác chế biến Khoáng sản Lào Cai; Toàn bộ cổ phần được phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Khai thác chế biến Khoáng sản Lào Cai sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ; Toàn bộ phần vốn góp của tổ chức phát hành tại Công ty Liên doanh Vinapon; Các tài sản hình thành từ phần vốn điều lệ tăng thêm của Công ty Cổ phần Khai thác Chế biến Khoáng sản Lào Cai tại Dự Án Mỏ Sắt Ba Hòn - Làng Lếch, giá trị thế chấp tối thiểu là 30 tỷ đồng; Phần vốn góp của Ông Vũ Quang Bảo trị giá 200 tỷ đồng tại Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco; và các tài sản bảo đảm khác có thể được bổ sung tại từng thời điểm.
Công ty Năng lượng Nam Phương có mã số thuế 0315212015 (địa chỉ trụ sở chính tại 20/2 đường số 3, Cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3, Tp.HCM), do ông Nguyễn Quang Thịnh là người đại diện pháp luật. Ngoài ra, ông Thịnh cũng đang là đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sapa Lào cai – Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư Sông Hồng Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bạch Đằng Thăng Long, Công ty Cổ phần Giáo dục TLA Lào Cai.
Về sức khỏe tài chính, tại ngày 30/6, Công ty Năng lượng Nam Phương công bố đang có mức vốn chủ sở hữu gần 225 tỷ đồng, giảm hơn 515 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Trong khi đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng lên đến 10,04 lần (tăng 7,06 lần so với cuối năm 2022).
Trong đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 2,23 lần (cuối 2022) lên 7,32 lần vào 30/6/2023, và lợi âm (206 tỷ đồng). Ngoài lô trái phiếu đang bị chậm thanh toán lãi kể trên, Năng lượng Nam Phương đang lưu hành 2 lô trái phiếu có các mã NPECH2128002 và NPECH2229001, với tổng giá trị phát hành lên đến 1.200 tỷ đồng
